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[투데이리포트]진에어, "운신의 폭이 제한된…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 진에어(272450)에 대해 "운신의 폭이 제한된 상황 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 진에어(272450)에 대해 "3Q18 매출액은 전년 동기 대비 18.5% 증가한 2,755억원을 기록하였으나, 영업이익이 18.4% 감소한 257억원에 그치며 시장 기대치를 하회. 영업이익 하회의 주된 원인은 배럴 당 $89까지 (3Q17 평균 $61 대비 +40.3% y-y) 치솟은 항공 유가와 선제적인 투자에 따른 비용 증가 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1) 최근 국토부가 신규 LCC 라이선스 발급을 검토하는 등 단거리 노선 내 경쟁이 치열해 질 것으로 예상되며, 2) 금일 발표된국토부의 항공산업 제도개선 방안에 따라 대한항공과의 시너지 효과가 희석될 개연성을 배제할 수 없고, 3) 현재 진행 중인 신규 노선 진출 및 기단 확대, 부정기 노선 운항 제한의 해소 가능성이 확인 되어야 할 것으로 판단 되기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 33,000원까지 높아졌다가 2018년10월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,100 | 36,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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