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[투데이리포트]진에어, "실적 하락을 감안해…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 진에어(272450)에 대해 "실적 하락을 감안해도 과도한 조정 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 진에어(272450)에 대해 "3Q18 매출액은 전년 동기 대비 11.9% 증가한 2,602억원을 기록하였으나, 영업이익이 8.4% 감소한 288억원에 그치며 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 기단 및 노선 확대가 정체된 가운데 자연 재해로 인해 고수익 일본 노선이 (1H18 매출 비중 24%) 운항 차질을 빚은 데다, 항공 유가가 배럴당 $89까지 (2Q17 평균 $63 대비 +40.3% y-y) 치솟은 항공 유가가 영업이익 하회의 주된 이유"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "출국 수요와 (2019E +7.5% y-y) 유가 전망치 (2019E 항공유 $96/배럴) 변경을 반영하여 2018-19년 이익 전망치를 각 각16%, 19% 하향 조정. 2019년 환율과 유가 상승이 이어질 것으로 판단되며 3년간 두자리 수 성장을 이어온 출국 수요 성장이 둔화 (3Q18 +3.3% y-y) 될 것으로 판단 됨에 따라 밸류에이션 베이스를 2019년으로 이동"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 33,000원까지 높아졌다가 2018년8월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 27,778 | 36,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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