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[투데이리포트]진에어, "날개를 다시 펼 그…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 진에어(272450)에 대해 "날개를 다시 펼 그날까지 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 진에어(272450)에 대해 "진에어의 매출액은 18.4% YoY 증가한 2,752억원을 기록할 것으로 예상된다. 국내선의 공급 감소(1% YoY)가 지속되는 가운데 국제선 공급 증가율(8.8% YoY)역시 부진할 것으로 전망된다. 당초 도입예정이었던 항공기 도입이 연기되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 341억원(8.3% YoY)을 달성할 전망이다. 이는 시장 기대치(387억원)을 하회하는 것이다. 매출증가율이 제한적인 가운데, 유류비가 38.5% YoY 증가하며 원가부담이 가중될 전망이다. 전년 대비 증가세로 전환될 전망이다. 하지만 지난해 필리핀노선에서 일시적인 부진의 영향으로 영업이익이 -24.6% YoY 감소했던 점을 감안하면 의미있는 개선이라고 보기는 힘들다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 RIM(COE=8.2%)를 이용해 산출한 것이다. 동사의 주가는 2018년 실적기준 PER 7.9배에서 거래되고 있다. 당장의 주가 모멘텀은 부족하나 신규 항공기 등록 제한에 따른 성장성 저하 위험이 과도하게 반영되어 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년2월 41,000원까지 높아졌다가 2018년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY (하향) |
| 목표주가 | 30,222 | 36,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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