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[투데이리포트]진에어, "Yield 상승도 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 진에어(272450)에 대해 "Yield 상승도 희석시키지 못한 유가 부담 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 진에어(272450)에 대해 "2Q18 매출액은 전년 동기 대비 18.4% 증가한 2,265억원을 기록하였으나, 영업이익이 50% 감소한 62억원에 그치며 시장 기대치를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 시현. 영업이익 하회의 주된 원인은 배럴 당 $85까지 (2Q17 평균$61 대비 +39.6% y-y) 치솟은 항공 유가에 기인. 국제선 RPK가 전년 동기 대비11% 증가 했으나, L/F는 1%pt 하락한 83%를 기록"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18 성수기를 맞아 조호루바루, 하와이 등 장거리 노선 운항이 본격화 된데다 9월 추석 편입 효과까지 있어 실적 개선이 기대되기 때문. 장거리 노선 운항을 통해 Yield 수성이 가능할 것으로 판단되는데, 일본 등 고수익 단거리 노선내 경쟁이 더욱 치열해 지고 있기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,833 | 46,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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