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[투데이리포트]진에어, "모든 시선은 면허취…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 13일 진에어(272450)에 대해 "모든 시선은 면허취소 여부에"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "오너 리스크가 분기 실적에 영향을 주고 있음. 경쟁사 대비 할인거래는 지속될 것으로 보임. 현재 주가는 할인폭이 과도하다는 것. 면허취소 우려가 강하게 반영된 수준이라고 판단하는데, 법리적 문제, 주주와 소비자, 임직원 처우 문제, 타사와의 형평성 등을 감안하면 당사는 면허취소 가능성이 높지 않다고 보고 있음"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "국제여객 매출액 1,530억원(YoY +22.6%, 노선부대 제외) 기록하며 당사 예상을 약 100억원 miss. RPK +10.6%, 탑승률 -0.8%pt, yield(원) +11%. yield가 예상보다 크게 상승한 반면, RPK 및 탑승률이 부진. RM(Revenue Management) 실패의 전형. yield와 탑승률이 최적 배분되지 못했다는 의미. 회사측은 4월부터 불거진 오너 리스크 사태로 신규노선 등에서의 적극적 저단가 영업에 애로가 있었다고 언급"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,833 | 46,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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