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[투데이리포트]진에어, "센티멘트보다는 펀더…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 진에어(272450)에 대해 "센티멘트보다는 펀더멘털에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 진에어(272450)에 대해 "유가 상승에 따른 원가 상승은 아직까지는 유류할증료 인상을 통해 관리 가능한 수준으로 판단된다. 그룹 관련 악재 역시 펀더멘털보다는 센티멘트에 관한 문제로, PER 9.2배 수준의 현 주가 수준에서는 반등이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1Q18 매출액은 전년 동기 대비 22.7% YoY 증가한 2,862억원을 기록할 것으로 기대된다. 2018년 추가 도입 항공기가 없는 가운데 국내선 공급은 9.0% YoY 축소될 것으로 보이나, 국내선 공급을 국제선으로 전환하면서 국제선은 상대적으로 높은 공급증가(18.3% YoY)를 시현한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4월부터 본격 운영되기 시작한 신규 PSS(Passenger Service System)는 대고객 서비스 강화, 홈페이지를 통한 부가매출 증대, 비용절감에 기여할 것이다. 신규 PSS가 단독으로 운영될 하반기부터는 비용절감 효과가 극대화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,714 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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