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[투데이리포트]진에어, "성수기에 극대화되는…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 6일 진에어(272450)에 대해 "성수기에 극대화되는 대형기 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "2017년 기준으로 동남아노선 매출 비중이 38%로 전년대비 5%P 상승했으며, 2018년 1~2월 수요가 몰리는 태국, 베트남, 대만 등에 대형기를 투입하면서 경쟁사와 다른 높은 영업이익률 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2018년 1분기 영업이익은 417억원(YoY 22.4%)으로 컨센서스를 상회할 전망. 유가 상승으로 비용증가가 우려되지만, 원/달러 환율 하락으로 2018년 1분기 최대 실적이 예상된다. 주요 노선 탑승률이 기대 이상이며, 유류할증료 부과로 매출액은 전년대비 14.8% 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "거리개념을 포함한 RPK 성장률이 중요하며, 중단거리노선 탑승률이 기대 이상을 기록하고 있기 때문에 1분기 실적 기대감이 높다. 올해는 비수기에 하와이노선 운휴 기간도 길어 본격적인 기재 효율화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,400 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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