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IBK투자증권에서 19일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "매력적 구간"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "투자의견은 매수를 유지. 이는 OLED TV 물량 회복에 따른 수혜가 기대되고, 2024년에는 신규 고객 물량이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되고, 현재 주가는 상승 여력이 높다고 판단하기 때문. 목표주가는 40,000원을 유지. 12개월 예상 EPS 2,919원에 PER 13.7배를 적용. 모바일 업황은 부진하지만 신규 고객 확보와 신제품을 통한 성장 동력을 확보하고 있고, 부진한 업황에도 대형 OLED 물량이 증가세를 보이고 있고, 신규 OLED 고객 물량이 2024년 물량 증가에 기여할 것으로 예상되어 당분간 성장성에 대한 우려는 없을 것으로 판단. 하반기 실적 개선 모멘텀을 고려할 때 투자를 고려할 시점으로 판단."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2024년 1분기 매출액은 2023년 4분기 대비 15% 증가한 960억원 으로 예상. 연말 재고 조정 이후 물량 회복이 기대되기 때문. 전 사업부 매출액이 전 분기 대비 증가할 전망. 특히 Smartflex와 INNOLED 성장이 클 전망. 2024년 1분기 영업이익은 137억원으로 전 분기 대비, 전년 동기 대비 큰폭으로 개선될 전망. 가동률 상승에 따른 영향과 제품믹스가 전 분기 대비 개선될 것으로 기대하기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년8월 60,000원까지 높아졌다가 2023년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.19 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.01.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 35,000 투자의견 TRADING BUY

- 2023.08.02 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.19 목표가 40,000 투자의견 TRADING BUY IBK투자증권

- 2024.02.02 목표가 37,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.10 목표가 46,000 투자의견 BUY 신한투자증권