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IBK투자증권에서 13일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "3분기, 눈 높이 조정 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 4.4% 감소한 1,151억원으로 예상. 3분기 영업이익은 이전 전망 대비 크게 감소한 149억원으로 예상. W OLED 업황은 상대적으로 더 부진할 전망. 고객 내 점유율 변화가 예상보다 크게 발생할 것. 이는 연말까지 지속될 것으로 예상. 2024년 신규 고객 물량 규모에 따라 실적 반등이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 Trading Buy로 하향 조정. 주가는 실적 모멘텀 부진 으로 당분간 주가 반등은 쉽지 않을 것으로 판단. W OLED 물량 확대 또는 모바일 물량 확대가 예상되는 시점에 적극적으로 투자할 필요가 있어 보임. 목표주가는 이전 60,000원에서 35,000원으로 하향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년8월 60,000원까지 높아졌다가 2023년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.13 목표가 35,000 투자의견 TRADING BUY

- 2023.08.02 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.13 목표가 35,000 투자의견 TRADING BUY IBK투자증권

- 2023.10.13 목표가 43,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.10.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.09.26 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권