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현대차증권에서 28일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재 1Q22 리뷰"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

현대차증권 조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "주가의 상승과 실적 추정의 상향이 반복되며 비싸지만 저렴하고 저렴하지만 비싼 상황 반복. 개선된 생산성의 지속가능성과 중화권 위주의 전방 수요 둔화 우려 해소 시 주가는 다시 우상향 할 것으로 기대. 단기적 업황 부진에도 생산성 개선 노력에 따라 2Q22까지 이어질 것으로 예상되는 호실적이 긍정적. 중장기적 ‘23년 증설 효과 및 주요 고객사의 전략적 투자와 제품 다각화 수혜 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22 영업이익은 310억원(+127.4% yoy, OPM 23.6%) 기록하여 컨센서스 20.0% 상회. 생산성 제고 노력과 우호적 환율 영향으로 높은 영업이익률 기록. 중화권 위주 전방 수요 둔화 우려 존재하나 동사는 2Q22까지 좋은 실적 이어갈 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년12월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.12.22 목표가 57,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.04.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.28 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권