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키움증권에서 4일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "고부가가치 소재 업체로의 재평가 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2Q22부터는 고객사들의 계절적 성수기 효과가 반영되기 시작하며 올해 실적도 뚜렷한 상저하고 흐름이 예상됨. 올해도 Innoflex 사업부는 축소되는 반면 경쟁력 있는 Innoled와 Smartflex 사업부 중심의 성장이 기대된다. 특히 Innoled 사업부는 ‘고객사 다변화’와 ‘신규 제품 공급 확대’가 예상되고, Smartflex 사업부는 ‘폴더블 스마트폰 시장 확대 수혜’ 및 ‘제품 다변화 효과’가 나타날 전망. 고부가가치 소재 업체로의 재평가 기대."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 4Q21 실적은 매출액 1,421억원(+1%QoQ, +66%YoY), 영업이익 325억원(+6%QoQ, +169%YoY)으로, 당사 추정치 및 높아진 시장 컨센서스를 모두 상회했음. 1Q22은 매출액 1,175억원(-17%QoQ, +22%YoY), 영업이익 215억원(-34%QoQ, +58%YoY)으로, 분기 실적 저점을 통과할 전망. 2022년 실적은 매출액 5,550억원(+14%YoY), 영업이익 1,162억원(+20%YoY)으로, 전년에 이어 최대 실적 행진을 이어갈 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.02.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.07 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.02.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.04 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.04 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권