thinkpool

키움증권에서 7일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "비수기를 잊은 호실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "동사는 증가하는 수요에 맞춰 생산 Capa를 확대하고 있고, 신규 소재 공급을 위한 개발과 투자 또한 진행 중에 있음. 현재 주가는 2022년 P/E 9배 수준으로, 저평가 매력이 가장 부각되는 OLED 소재 업체. 경쟁력 있는 사업부에 집중하여 빠른 성장을 도모하고 있는 동사의 기업가치는 재평가가 필요하다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q21 실적은 매출액 1,344억원(-5%QoQ, +57%YoY), 영업이익 304억원(-1%QoQ, +152%YoY)으로, 당사 추정치 및 높아진 시장 기대치를 모두 상회할 전망. 2022년 실적은 매출액 5,585억원(+16%YoY), 영업이익 1,161억원(+22%YoY)으로, 작년에 이어 최대 실적 행진을 이어갈 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.01.07 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.07 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.01.04 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.12.22 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.12.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권