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키움증권에서 27일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "서프라이즈의 연속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2022년 실적은 고객사 저변 확대, 폴더블 스마트폰용을 포함한 제품 포트폴리오 다변화를 통해 매출액 5,622억원(+18%YoY), 영업이익 1,151억원(+26%YoY)으로의 성장이 예상되며, 이에 맞춰 적극적인 Capa 증설 또한 추진해 나갈 것으로 전망됨. 저평가 매력이 가장 돋보이는 OLED 소재 업체. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q21 실적은 매출액 1,407억원(+30%QoQ, +33%YoY), 영업이익 308억원(+54%QoQ, +58%YoY)을 기록하며 높아진 시장 기대치(279억원)를 상회했음. 4Q21 예상 실적은 매출액 1,318억원(-6%QoQ, +54%YoY), 영업이익 263억원(-13%QoQ, +121%YoY)으로, 시장 컨센서스(210억원)를 크게 상회할 것으로 예상됨. 2021년 실적은 매출액 4,770억원(+42%YoY), 영업이익 910억원(+108%YoY)으로, 양적 및 질적으로 큰 성장을 이룬 해가 될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,500원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.27 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.27 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.10.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권