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NH투자증권에서 28일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "비수기가 없어진 긍정적 영업환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "고객사 OLED 패널 출하량 증가 및 점유율 확대에 힘입어 동사는 역대최대 1분기 실적 달성. 향후 고객사 출하량 확대 및 점유율 증가 추세이어질 것으로 예상되고 폴더블 스마트폰 매출도 2분기부터 증가할 것으로 기대되어 최근 주가 상승에도 여전히 상승 여력 충분하다고 판단. 2021년 영업이익 557억원(+27% y-y)수준을 기록하며 역대 최대 실적 경신할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 1분기 영업이익은 136억원(+156.5% y-y, +12.5% q-q, 영업이익률 14.2%)를 기록하며 1분기 기준 역대 최대 실적 달성하며 컨센서스소폭 상회. 디스플레이 고객사의 패널 출하량 확대 및 점유율 증가 등이주된 원인. 전통적 비수기인 2분기에도 동사 영업이익은 139억원(+98% y-y, +1.8% q-q, 영업이익률 13.5%)으로 전분기 대비 증가할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.28 목표가 72,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.03.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자