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한국투자증권에서 25일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "1Q21 Preview: 체질 개선 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED 소재 사업은 연중 높은 가동률을 유지할 것. 고객사의 수요 증가 때문. OLED TV패널용 봉지재의 경우 이녹스첨단소재의 점유율 상승도 예상됨. 광저우 법인의 생산능력은 고객사의 소재 수요 증가에 맞춰 늘어날 전망이지만, 기존 경쟁사는 증설이 더디고 신규 경쟁사는 내년에나 양산에 돌입할 수 있기 때문. OLED 매출액 비중이 50% 수준까지 올라오면서 2분기 실적도 스마트폰 비수기 영향이 최소화될 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액 951억원, 영업이익 129억원으로 영업이익이 컨센서스에 부합할 것. 2021년 OLED 업황 호조를 감안해 전사 영업이익 추정치를 573억원으로 5% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.25 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.25 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.03.22 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.03.16 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.03 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권