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NH투자증권에서 27일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "최대 실적 달성에도 밸류에이션 밴드 하단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "동사는 디스플레이 고객사 출하량 확대에 힘입어 역대 최대 분기실적을달성하며 당사 추정치 및 컨센서스를 대폭 상회. 4분기는 전분기 대비실적이 소폭 감소할 것으로 예상되나 2021년 역대 최대 실적 달성 기대되고 밸류에이션도 밴드 하단에 위치해있어 주가 상승 기대. 2021년 영업이익은 537억원(+22.4% y-y, 영업이익률 12.8%)수준을 달성하며 역대 최대 실적 경신할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 3분기 영업이익은 194억원(+48% y-y, +177.7% q-q, 영업이익률18.4%)를 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적 달성하며 컨센서스를 약23% 상회.디스플레이 고객사의 패널 출하량 확대, 스마트폰 산업 수요회복이 실적 호조세 원인. 4분기 영업이익은 122억원(+8.7% y-y, -37.1% q-q, 영업이익률13.8%)으로 전분기 대비 감소할 것으로 전망. 전방산업 비수기, 패널 출하량 둔화가 주된 원인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.27 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.27 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.14 목표가 70,000 투자의견 BUY IBK투자증권