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미래에셋대우에서 12일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 " 3분기 실적 서프라이즈 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "바닥을 통과한 한국 OLED, 당사 OLED 소재 매출 비중 상승 지속 중. 현 주가 21년 실적 기준 P/E 10배, COVID로 인한 주가 하락 구간 제외 역사적 바닥. 21년 역시, LGD WOLED 신규 라인 가동으로 OLED 소재 출하 증가 지속 전망. 폴더블 기기 향 신규 소재 매출 반영이 본격화되며, 전사 실적 성정 견인할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3분기 영업이익 추정치 172억원으로 상향 조정, 컨센서스 +19% 상회할 전망. 3분기 예상 매출액 905억원 ( 1,031억원으로 +14% 상향 조정). 3분기 예상 영업이익 130억원 ( 172억원으로 +32% 상향 조정)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 80,000원까지 높아졌다가 2020년6월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.09.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.09.03 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.08.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권