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하나금융투자에서 28일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED 소재 비중 지속 상승, 리레이팅에 따른 주가 상승 강도 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "하반기 글로벌 TV 수요 회복에 따른 LG디스플레이 광저우 OLED 라인 가동률 지속 상승, 아이폰 신제품 출시에 따른 삼성디스플레이 가동률 상승이 OLED 소재 및 FPCB, 방열시트 부문 전반의 매출 성장을 견인할 전망. 2020년 실적은 매출 3,361억원(YoY -4%), 영업이익 391억원(YoY -16%)이 전망. 연간 영업이익의 약70%가 하반기 집중될 것으로 전망되며 이에 대한 실적 확인과정에서 주가 우상향 추세 지속될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 738억원(YoY -10%), 영업이익 70억원(YoY -30%)으로 컨센서스를 상회했음. 3분기 실적은 매출 971억원(YoY +1%), 영업이익 138억원(YoY +5%)로 상반기 대비 가파르게 성장하며 평년 수준을 회복할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 73,000원까지 높아졌다가 2020년5월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.02.04 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2019.12.11 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 73,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 59,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.06.24 목표가 61,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.06.18 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권