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[투데이리포트]이녹스첨단소재, "서서히 드러나는 긍…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "서서히 드러나는 긍정 시그널"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재의 3Q18 매출액은 733억원(+17.6%QoQ, -15.3%YoY), 영업이익은 100억원(+81.4%QoQ, -20.4%YoY)으로 DB추정치(영업이익 87억원)를 상회했다. 비수기였던전기 대비 스마트폰 FPCB향 매출액 증가로 FPCB 매출액이 40.4%QoQ 증가했으며, 대형 OLED봉지필름과 중소형 OLED 소재 매출 비중 상승으로 인해 전기 대비 수익성도 크게 개선(영업이익률+4.8%pQoQ)되었다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4분기 국내 스마트폰 관련 FPCB 매출액은 계절성을 보이며 소폭 하락할 것으로 판단된다. 하지만 중소형 OLED 매출 성장과 폴더블 관련 신규 매출 추가로 인한 OLED 부문의 성장이 FPCB 매출 하락을 상쇄할 것으로 전망된다. 4Q18 매출액은 780억원(+6.5%QoQ, -3.0%YoY) 영업이익은 97억원(-3.0%QoQ, +38.3%YoY), OLED 부문의 매출 비중은 42%를 기록할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이녹스첨단소재의 사업부문 중 FPCB/방열시트(INNOFLEX, SMARTFLEX) 의 매출 비중은 지속적으로 하락하고 있다. FPCB 원재료 의 가격 상승에도 불구하고 OLED 비중 확대로 인한 수익성 개선 구간에 진입했다고 판단되며, 고객사의 광저우 fab 가동으로 인한 OLED 패널 출하량 증가, 중소형 OLED 신규 제품 매출 확대를 통한 성장성을 고려하면 밸류에이션 re-rating이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 71,417 | 82,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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