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한국투자증권에서 22일 한화시스템(272210)에 대해 "확실한 존재감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

한국투자증권 장남현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "3분기 영업이익 컨센서스 9.7% 상회할 것. SAR 위성이 이끌 군 정찰 위성 사업 수주. 투자포인트 2, 군 통신 위성 주요 사업자로 발돋움. One Web과의 파트너쉽을 활용해 군 통신 위성 사업을 수행할 것. 한국 방위산업에서 없어서는 안될 존재가 되어가는 중. 투자의견 매수와 목표주가 25,000원 (목표 PBR 2.1배)을 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2024년 3분기 연결 매출액은 6,630억원(+6.8% YoY), 영업이익은 534억원(+43.1% YoY, OPM 8.1%)을 기록할것. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.1% 하회하지만, 영업이익은 9.7% 상회하는 것. 3분기 발생할 것이라고 전망했던 방산 부문의 일회성 자체 투자 비용이 집행되지 않은 것으로 파악. 이를 반영해 영업이익을 기존 추정치 대비 25.9% 상향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 25,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.31 목표가 25,000 투자의견 매수

- 2024.07.15 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.07.02 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 22,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 25,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.16 목표가 25,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.16 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.10.10 목표가 25,000 투자의견 BUY 교보증권