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NH투자증권에서 7일 한화시스템(272210)에 대해 "방산 주도 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "3분기 영업이익 전년비 증가 지속할 전망. 향후 방산 주도 실적 성장 지속 전망. 예정대로 진행되면 내년부터 실적 연결되는 필리 조선소는 Overair를 대체하는 성장동력이 될 수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익은 전년비 약 26% 증가한 470억원 예상. 2분기 보다는 낮아지 겠으나 이는 2분기에 폴란드 K2 사업이 집중된 점 그리고 방산원가 정산 등에 따른 일회성 이익에 따른 기저효과로 볼 수 있을 것. 반대로 순이익의 경우 2분기 일회성 손실(Overair 관련 손상차손)에 따른 기저효과로 개선될 수 있을 것으로 추정됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,500원까지 상향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.07 목표가 26,500 투자의견 BUY

- 2024.08.07 목표가 26,500 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 26,500 투자의견 BUY

- 2024.02.26 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.07 목표가 26,500 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.09.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2024.09.10 목표가 24,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.29 목표가 24,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권