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하이투자증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 "수출 무기체계에는 다 들어가는 한화시스템"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "2분기 매출 6,873억원/영업이익 798억원. 필리조선소 인수는 리스크이자 기회. 동사는 6월 한화오션과 함께 인수대금 총 1억 달러, 투자비율 6:4 (한화시스템: 한화오션)로 미국 필리 조선소 인수를 발표. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원으로 상향. 당 분기의 이익 상향을 감안하며 24년 이익 추정치를 +37.6% 상향한 1,893억원으로 조정."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "한화시스템의 2분기 매출은 6,873억원/영업이익 798억원(OPM 11.6%)로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 매출은 부합하였으며, 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 +15.6%, +31.6%를 상회하는 호실적을 기록. 방산 및 ICT부문이 고른 성장을 보였음. 방산 매출 4,932억원/영업이익 609억원(OPM 12.3%)를 기록했으며, 폴란드 K2사통장비 매출 증가 및 TICN4차 양산으로 인한 매출 증가와 수출사업 비중 증가 및 내부 원가절감 노력에 힘입어 영업이익의 상승을 보였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.31 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.31 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.31 목표가 25,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.07.31 목표가 25,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.07.31 목표가 26,500 투자의견 BUY 키움증권