thinkpool

키움증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 "하반기 실적 개선과 신사업 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "2분기 영업이익은 259억원을 시현하며 시장 기대치를 상회하는 호실적을 달성. 방산 부문에서 양산 사업 진행에 따른 매출 성장과 ICT 부문의 매출 정상화에 힘입어 이익 개선 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 기대. 또한, 하반기에 주요 신사업 관련한 모멘텀도 발생할 것으로 전망. 오버에어 시제기 시범 비행, 상용 저궤도 위성 통신 체계 사업 진행 등 UAM과 위성 부문에서 신사업 성과가 가시화될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2023년 매출액은 2조 4,080억원(yoy +10.1%), 영업이익 740억원(yoy +207.9%, OPM 3.1%)을 달성할 것으로 전망. 하반기에도 신사업 관련 진행 상황에 따라 투자 비용에 대한 변동성이 존재하는 상황. 다만, 방산 부문에서 양산 사업 진행과 폴란드향 주요 무기 체계의 부품 수출 증가에 따른 매출 성장과 계열사 관련 수주가 증가하고 있는 ICT 부문의 정상화가 실적 개선 흐름을 이끌 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.08.31 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.03.03 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.31 목표가 16,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.08.24 목표가 21,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.28 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.19 목표가 24,000 투자의견 BUY 다올투자증권