thinkpool

신한투자증권에서 26일 한화시스템(272210)에 대해 "거대한 잠재력, 실적은 거들 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "1Q23 Review 방산은 양산사업 공백, ICT는 정상화. 1Q23 Re 양산사업 공백으로 일시적 기대치 하회. 방산, 우주, UAM 등 무한한 성장성. 다양한 사업 영역이 열리고 있음. 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 18,000원으로 상향(기존 16,000원, +12.5%)."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[1Q23 실적] 매출액 4,395억원(+2%, 이하 YoY), 영업이익 84억원(-45%), 영업이익률 1.9%(-1.6%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 7%, 55% 하회.[사업부별/방산] 매출액 2,924억원(-7%), 영업이익 133억원(-47%), 영업이익률 4.5%(-3.5%p), 철매-II 등 주요사업 종료로 일시적 매출 감소. [ICT] 매출액 1,470억원(+29%), 영업이익 76억원(+171%), 영업이익률 5.2%(+2.7%p), 계열사 통합으로 IT 수요가 증가. [신사업] 영업적자 125억원, [영업외] 대우조선해양 가치평가이익 1,449억원, 한화페이저 관계사 전환 평가 542억원이 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 18,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.25 목표가 16,000 투자의견 매수

- 2022.10.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 18,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.04.26 목표가 20,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.03.03 목표가 16,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.21 목표가 15,000 투자의견 BUY IBK투자증권