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키움증권에서 3일 한화시스템(272210)에 대해 "2023년 실적 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "2023년 매출액은 2조 4,127억원(yoy +10.3%), 영업이익 642억원(yoy +167.4%, OPM 2.7%)을 달성할 것으로 전망. 2023년에도 신사업 관련한 비용은 지속적으로 발생하지만 방산 부문의 매출 성장과 ICT 부문에서 차세대 생명보험 코어 사업 개발이 마무리되면서 실적 개선세가 나타날 것으로 전망. UAM, 위성 등 신사업 관련 일정은 차질없이 진행될 예정으로 본격적인 사업화는 2025년 이후가 될 것으로 예상. 올해 예정된 신규 수주는 다부처 초소형 SAR 위성, 차기호위함 배치 Ⅲ·Ⅳ 사업 등. 사우디향 M-SAM 신규 수출 수주도 기대되는 상황."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2022년 매출액 2조 1,880억원(yoy +4.7%), 영업이익 240억원(yoy -78.6%, OPM 1.1%)을 기록하며 역성장."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.03.03 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.03 목표가 16,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.27 목표가 20,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.21 목표가 15,000 투자의견 BUY IBK투자증권