thinkpool

키움증권에서 28일 한화시스템(272210)에 대해 "보다 멀리 봐야할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "주요 방산 프로젝트의 비중 변화와 ICT 사업부의 신규 사업 개발 지연으로 매출이 감소하였고 신사업의 투자가 지속되면서 이익이 크게 감소. 4분기는 방산 부문에서 폴란드향 K2, K9의 부품 수주와 ICT 부문에서 신사업 및 캡티브 수주의 증가가 기대. 향후 동사의 성장 모멘텀은 UAM, 저궤도 위성등 신사업에서의 성과가 관건이기 때문에 2023년 예정된 이벤트를 주목할 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액 4,594억(yoy -17.6%), 영업이익 5억원(yoy -98.9%, OPM 0.1%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.28 목표가 24,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.10.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.09.21 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권