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다올투자증권에서 28일 한화시스템(272210)에 대해 "두 가지로 늘어난 기다림: 신사업과 조선 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "큰아들처럼 묵묵히 이익을 내던 방산도 단기 사업 공백에 따른 감익으로 어닝쇼크. 신사업/ 성장주들의 기업 가치 하락 및 대우조선해양 인수 참여의 이유로 멀티플 하향 조정 "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출액 4,594억원으로 컨센서스 6,054억원 대비 크게 작았고, 영업이익 5억원, 지배순이익 36억원으로 쇼크를 시현 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 25,000 투자의견 STRONG BUY

- 2022.04.29 목표가 25,000 투자의견 STRONG BUY

- 2022.02.23 목표가 25,000 투자의견 STRONG BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 14,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.10.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.28 목표가 24,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.10.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권