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IBK투자증권에서 23일 한화시스템(272210)에 대해 "신사업 투자의 명암"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "2022년 2월 원웹 지분투자(3억달러, 지분율 8.8%) 마무리로 추후 저궤도 위성사업 계약도 구체화될 것으로 예상. 2023년경에는 저궤도 위성 전자식 안테나사업도 한화페이저(모빌리티)와 카이메타(항공기)를 통해 적용될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "한화시스템의 2021년 4분기 영업실적은 매출액 6,795억원(+3% yoy), 영업이익 73억원(-61% yoy), 영업이익률 1.1%(-1.8%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스 151억원 대비 52% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 25,000원까지 높아졌다가 2021년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.08 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.02.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.23 목표가 25,000 투자의견 STRONG BUY KTB투자증권

- 2022.02.23 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자