thinkpool

NH투자증권에서 28일 한화시스템(272210)에 대해 "인공위성 관련사업 포트폴리오 확장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "신규 사업의 가시화 시점도 다가오는 모습. 2021년부터 Space-X의 저궤도인공위성 사업이 본격화되며, 2023년에는 Uber가 에어택시 서비스를 시작할 예정. 관련 기술을 선점함에 따라, 해당 산업의 출현에 따른 수혜 기대. 저궤도 위성 안테나 기술에 대한 지속적인 포트폴리오 확대를 확인. 상반기중 영국계 원천기술 보유 벤처기업인 Phasor Solution 인수 이후, 연말에도 미국계 벤처기업인 KYMETA 지분 투자. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "기존 사업의 안정적 성장 지속 전망. 2021년 TICN 4차 양산(5,500억원), CIWS 개발사업(3,000억원) 등 지속적인 신규물량 수주 예정. ICT 부문에대해서도 코로나19 사태의 완화로 영업 확대 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,200원이 고점으로, 반대로 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.28 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 17,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 17,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.28 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.12 목표가 15,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자