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신한금융투자에서 11일 한화시스템(272210)에 대해 "미래를 위한 투자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한화시스템(272210)에 대해 "방산, ICT사업 호조에도 영업이익 증가 폭은 미미할 전망. 2020년신규 인수한 Phasor, Overair에서 지속적인 비용 발생이 예상됨"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 3,796억원(-10.9%, 이하 YoY), 영업이익 447억원(+68.6%)을 달성. 컨센서스 영업이익 250억원을 78.5% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.29 목표가 14,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.07 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권