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미래에셋대우에서 27일 한화시스템(272210)에 대해 "화려한 수주가 나를 감싸네"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한화시스템(272210)에 대해 "방산: 방위력개선비 증가로 연평균 10% 수준의 성장 전망. 동사 ICT사업 매출의 약 80%는 그룹 계열사에서 발생하는데, 그룹의 외형 확장을 통한 수혜가 기대. 한화그룹은 향후 4년간 태양광/에너지 사업에 9조원, 항공/방산, 석유화학, 리조트/쇼핑몰 사업에 각 4조원씩 총 21조원의 투자를 할 계획. 뿐만 아니라 그룹의 선도 계열사 프로젝트 진행을 통한 여려 모범사례 축적을 바탕으로 한 Non-Captive 확장도 기대. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1분기말 기준 방산 수주잔고는 3.8조원으로 18년말 1.3조원 대비 3배 급증. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.05.27 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.27 목표가 11,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.19 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2020.05.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.12 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자