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키움증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 "3Q24 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 오리온(271560)에 대해 "3분기 연결기준 영업이익은 1,415억원(+1% YoY)으로 전망. 한국, 중국법인의 내수 판매 부진을 베트남, 러시아 법인의 매출 성장, 미국 수출 증가, 원가율 개선 등으로 방어하면서, 전년동기와 유사한 영업이익을 기록할 것으로 전망. 다만, 4분기 영업이익은 3분기 대비 나아진 흐름을 보일 것으로 전망. 중국과 러시아 주요 채널의 영업이 정상화 되고 있고, 중국/베트남 ？절 매출 반영이 ？격화 될 것으로 기대되며, 중국 경기부양책에 따른 수요 회복 기대도 더해질 수 있기 때문."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "중기적으 로는 동사의 주주환원규모 확대 가능성에 주목할 필요가 있음. 동사는 현재 우량한 재무 구조(부채비율 20% 이하, 순현금상태)를 가지고 있고, 중국과 베트남 법인에서 큰 투자가 일단락 되면서, 꾸준한 배당을 통해 한국 법인으로의 현금유입이 지속될 수 있기 때문에, 향후 배당성향 상향 등을 통해, 주주환원규모가 크게 확대될 여력이 충분한 상황"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 180,000원까지 높아졌다가 2024년3월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 142,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 142,000 투자의견 BUY

- 2024.09.30 목표가 142,000 투자의견 BUY

- 2024.08.21 목표가 142,000 투자의견 BUY

- 2024.06.28 목표가 142,000 투자의견 BUY

- 2024.03.14 목표가 142,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 142,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.07 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.09.25 목표가 128,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.09.25 목표가 130,000 투자의견 BUY 교보증권