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하나증권에서 12일 오리온(271560)에 대해 "시장 기대 소폭 상회 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 오리온(271560)에 대해 "2023년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 6.7%, 5.5% 증가할 것으로 추정. 2024년연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 3,526억원(YoY 9.4%), 5,581억원(YoY 13.3%)을 예상. ① 춘절 시점 차이 기인해 올해 중국은 성장 측면에서 다소 불리했음. 내년은 춘절 효과가 경상적으로 반영되기 시작하면서 5% 내외(로컬 통화 기준) 성장이 가능할 것으로 전망. 최근 중국 정부의 적극적인 내수 부양 의지도 긍정적. ② 베트남도 소비 경기가 회복되는 가운데 신제품 매출 확대를 통해 견조한 성장을 이어나갈 것으로 전망. ③ 러시아는 Capa 증설 효과가 실적에 반영될 것. 현 주가는 12개월 Fwd PER 12배에 거래 중이다. Target PER 15배를 고점으로 한 박스트레 이딩 전략이 유효한 국면으로 판단"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2Q23 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,268억원(YoY 15.9%), 1,114억원(YoY 24.2%)으로 추정. 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 예상. 4~5월 누계 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4,902억원(YoY 15.0%), 826억원(YoY 23.4%)을 시현했기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.04 목표가 180,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.06.21 목표가 170,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.06.21 목표가 180,000 투자의견 BUY 한화투자증권