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DS 투자증권에서 21일 오리온(271560)에 대해 "초코파이 회사는 옛말. 성공적인 카테고리 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "23년은 선물세트 판매 시점 차이와 환율 기저 등 성장에 대한 부담이 있지만 국가별 카테고리 확장과 CAPA 증설을 통해 성장 모멘텀을 이어갈 전망. 우선 국내는 건강기능 및 간편 대용식을 확장하고 있고 해외에서도 각각 기존 주력 제품이었던 파이 외에도 스낵, 젤리, 쌀과자, 양산빵 등 카테고리를 확장하고 있음. 또한 23년 러시아 신공장 스낵 라인 증설 외에도 중국, 베트남에서의 CAPA 확대도 기대"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "4분기 매출액은 8,038억원(+28% YoY), 영업이익은 1,431억원(+41% YoY, OPM 17.8%)으로 또 다시 역대 최대 분기 실적을 경신할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.12.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.12.09 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.19 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2022.09.21 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.21 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.12.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.12.01 목표가 145,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2022.11.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권