thinkpool

하나금융투자에서 28일 오리온(271560)에 대해 "4Q21 Pre: 시장 기대 부합 전망, 내년은?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "내년 중국 법인은 매출 성장 둔화가 불가피할 것으로 판단함. ①2021년 1분기 높은 베이스, ② 중국 내수 소비 부진 지속, ③ 제한적이었던 판가 인상(파이 일부 인상)으로 내년 중국 매출액은 YoY 1.4%(로컬 통화) 증가할 것으로 추정함. 위안화 절상 감안시 한화 성장률은 4% 내외가 예상됨. 베트남 및 러시아 법인은 YoY 두 자리 수 성장하며 전사 성장을 견인할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,411억원(YoY 11.0%), 1,084억원(YoY 27.4%)으로 추정함. 2022년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2조 5,234억원(YoY 6.5%), 4,128억원(YoY 8.8%)을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.12.28 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.09.10 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.07.21 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.07.09 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.28 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.15 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.19 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.17 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권