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하나금융투자에서 10일 오리온(271560)에 대해 "저가 매수 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "중국 및 러시아 법인 판가 인상. 중국법인은 파이 카테고리에 한하여 러시아 법인은 전 카테고리에 대한 판가 인상. 하나금융투자는 기존 추정치 대비 연간 연결 영업이익 약 200억원의 개선 효과를 추정함. 이는 기존 추정치 대비 EPS가 6% 증가하는 효과. 판가 인상 효과는 4분기부터 반영될 전망. 3분기까지는 전년 높은 베이스가 부담이나 4분기부터는 베이스 완화 및 판가 인상까지 더해지면서 YoY 증익세로 돌아설 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,289억원(YoY 5.3%), 1,021억원(YoY -5.3%)을 예상함. 중국 법인 호실적 기인해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 12.7%, 39.3% 증가할 것으로 예상됨. 내년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 7.0%, 13.1% 증가하면서 견조한 실적 개선세가 이어질 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.10 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.07.21 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.07.09 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.07.06 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.05.07 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.10 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.20 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.08.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권