thinkpool

케이프투자증권에서 4일 오리온(271560)에 대해 "4Q20 Review: 원가 상승과 일회성 비용으로 다소 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온의 4Q20 실적은 명절효과 시점차이에 따른 높은 베이스에도 매출은 성장했으나, 전 지역에서의 원가율 상승과 중국에서의 일회성 비용 발생으로 영업이익률은 기대치를 하회. 올해는 캘린더 효과에 따른 매출 인식과 수익성 중심의 경영으로 안정적인 성장세가 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q20P 매출액 yoy +3.9%, 영업이익 yoy -13.8% 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.04 목표가 175,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.04 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.04 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자