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이베스트투자증권에서 6일 오리온(271560)에 대해 "4Q19 Review(잠정실적) - 사상 최대 영업이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "2019년 연간 매출 2조원대 회복, 영업이익 사상 최대. 2020년 역시 M/S 확대 및 스낵 신제품 강화를 통한 국내 시장 안정적 성장, 화북 지역 판매영역 확장 및 스낵 라인 신규 출시, 생수 수출 판매를 통한 중국 시장 안정적 성장을 예상한다. 또한 CAPA 증설 중인 베트남 시장 및 고성장 기조를 유지할 것으로 전망되는 러시아 시장을 주요 성장동력으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2019년 매출 2조 233억원(YoY +5%), 영업이익 3,273억원(YoY +16%)을 기록해 직전 시장 컨센서스 대비 둘 모두 부합, 당사 기존 추정치 대비 매출액 부합 및 영업이익 소폭 상회했다. 4Q19 실적 매출 5,564억원(YoY +12.8%), 영업이익 978억원(YoY +39.2%) 을 가록했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy, 목표주가 148,000원을 유지한다. 목표주가는 작년 PER에서 10% 할인한 30.5배에 2020E EPS 4,697원을 적용했다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.06 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.06 목표가 134,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.06 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자