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[투데이리포트]오리온, "7월 실적: 흥분할…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 오리온(271560)에 대해 "7월 실적: 흥분할 필요는 없지만 뒤돌아보기엔 충분"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "7월 매출액 12%, 영업이익 63% 급증: - 한국도 스낵류 신제품 판매가 양호해 매출액 증가 폭이 커졌고 마진율도 개선 - 베트남은 신제품인 쌀과자 매출액이 월간 10억원대를 유지하는 가운데 파이류가 재고 소진 이후 다시 50% 이상 판매가 급증하며 39.3% 매출액 증가 - 러시아는 다크초코파이 등 신제품 판매 좋으나 원재료비 부담은 아직 있는 편"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "- 8월 이후 기저가 높고 10월 국경절 앞두고 프로모션 비용 등 증가할 수도 - 7월에 중국에서 1,700여개의 거래처에 새로 입점했는데 비용 증가를 제한하면서 매출액 증가를 실현함 - 이는 신제품의 경쟁력, 그리고 지금처럼 브랜드에 대한 부정적 인식이 줄어들고 시장 상황이 양호할 때는 신규 거래처를 늘리는 비용이 오히려 이익을 증가시킬 수 있다는 사실을 입증 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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