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[투데이리포트]오리온, "중국에서 감자 스낵…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 오리온(271560)에 대해 "중국에서 감자 스낵 경쟁력 회복 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "오리온의 2Q19 연결 실적(한국, 중국, 베트남, 러시아)은 매출액 3.7% 증가, 영업이익(504억원) 27.3% 증가(OPM 11.5%)했다. 전체 실적은 예상 수준에서 크게 벗어나지 않았다. 오리온은 중국(18년 기준 매출 비중 48.4%, 이익 비중 50.2%)이 가장 중요한데, 중국은 매출액 4.8% 증가, 영업이익(179억원) 66.9% 증가(OPM 8.9%로 3.3%p 개선)했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "오리온이 중국에서 스낵 경쟁력 회복에 집중하고 있지만, 미/중 무역 전쟁과 한/중 관계 개선 속도 등을 고려하면 중국 실적의 반등 속도는 예상보다 느릴 수 있다. 중국 영업 환경을 고려하고 목표주가는 19~20년 PER에 20배를 적용한 11만원(기존 19~20년 PER 25배 적용한 12만 5천원)으로 조정한다. 해외에서 장기 성장 가능하여 매수 의견은 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 160,000원까지 높아졌다가 2019년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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