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[투데이리포트]오리온, "주가, 하반기 바닥…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 8일 오리온(271560)에 대해 "주가, 하반기 바닥 통과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "-연결기준 반기 영업이익은 1,277억원으로 전년동기 1,332억원 대비 4.1%역성장했고 이익 성장에 대한 시장의 기대감이 축소되고 있는 것으로 판단한다. -1H19 국내 제과 부문에서 경쟁 심화현상이 나타났지만, 경쟁사 유통재고 증가로 하반기 영업 상황이 점차 호전될 전망이다. 중국 시장에서 어려움을 겪던 스낵 제품 회전율이 상승하고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 4Q19 춘절 물량이 집중될 경우 연결기준 이익 개선폭은 당사 추정치보다 확대될 수 있다. 회사측의 가이던스보다 보수적인 당사의 실적 전망치 기준 동사의 주가는 이미 P/E 15배에서 거래중이다. 중국의 공장가동율이 50%수준으로 하락했다는 점에서 Valuation조정은 불가피했지만, 하반기 이익 개선 작업이 효과를 발휘할 경우 추가적 주가하락은 제한적이다. 주가 측면에서 더 이상 보수적으로 접근할 이유가 줄었다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 145,000원까지 높아졌다가 2019년8월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 112,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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