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[투데이리포트]오리온, "고통 없이 점프할 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 오리온(271560)에 대해 "고통 없이 점프할 수 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "6월 중국 예상보다 부진, 한국/베트남 예상보다 호전 중국의 공격적 마케팅 효과, 인내하며 기다릴 만 베트남 개선 등 실타래들 하나하나 풀릴 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 시장에서의 공격적 마케팅은 초기에 효과가 약할지 모른다. 하지만 이러한 마케팅은 화남지방처럼 침투율이 낮은 지역에 대한 투자의 성격도 강해 중장기적인 성장을 위해서는 어쩌면 필수불가결한 선택이다. 경쟁사 대비 제품력이 우수하며, 기존 브랜드의 인지도가 여전히 강하고, 또 중국 제과 소비가 차츰 개선되고 있어 희망을 접을 때는 아니라 판단된다. 2019년 예상 PER은 14.4배로 역사적 저점이며, peer에 비해서도 현격히 낮아 주식 매집을 권고한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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