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[투데이리포트]오리온, "신규 브랜드 성과가…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 오리온(271560)에 대해 "신규 브랜드 성과가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 오리온(271560)에 대해 "2Q19 연결기준 영업이익은 504억원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회 하였다. 러시아를 제외한 모든 국가에서 이익이 증가하였으나, 중국과 베트남의 이익 증가율이 시장 기대치에 미치지 못하였다. 다만, 여러 차례 신제품을 성공시켰던 경험과 하반기 성수기 진입 효과를 감안한다면, 신제품 성과(중국 비스킷, 베트남 쌀과자)에 따라 저가 매수 타이밍을 고민해야 할 것이다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중기적으로는 중국 비스킷 ？규 브랜드와 베트남 쌀과자 매？에 관심을 가져야한다. 동사는 현재 중국에서 스낵 플레이버 익스텐션을 활발하게 진행하고 있으나, 매출 성장 속도는 예년보다 많이 둔화된 상황이다. 이러한 둔화를 극복하고 매출 성장률을 개선하기 위해서는 플레이버 익스텐션 외의 새로운 신규 브랜드의 안착이 중요하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 181,000원까지 높아졌다가 2019년8월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 117,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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