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[투데이리포트]오리온, "하반기 개선에 대한…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 오리온(271560)에 대해 "하반기 개선에 대한 기대는 열어둘 필요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "-2Q19매출액과영업이익은각각4,393억원(+3.7% YoY), 504억원(+27.3% YoY)으로, 전년동기 낮은베이스효과에 따른 전부문 이익개선에도 불구, 성장폭축소에 따라 시장기대치(534억원)를 하회하는 영업실적을시현"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중국중심의 사업포트폴리오에 따라 잔존하는 불확실성이 최근주가방향성에 영향을 미치고있다. 예상대비 낮은1H19 이익시현 및 추정치조정에따라 목표주가를 기존15만원에서 13만원으로 하향조정한다. 그러나 2분기비수기를 통과한시점에서 하반기신제품투입에따른 기대는 열어놓을필요가 있으며, 동종업체대비 20% 이상 할인이 발생한 밸류에이션을 감안한다면 외형회복속도개선이 주가상승으로 이어질가능성에 무게를싣는다. 지배력회복이 더해진다면 추가레버리지효과까지 기대할수있음을 고려, 매수 투자의견을유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 160,000원까지 높아졌다가 2019년8월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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