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[투데이리포트]오리온, "하반기 외형 확장에…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 오리온(271560)에 대해 "하반기 외형 확장에 집중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온의 2분기 실적은 연결 매출액 4,393억원(YoY+4%), 영업이익 504억원(YoY+27%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 534억원을 6% 하회했다. 중국법인의 비용 확대(신제품 출시 판촉 비용, 관리비용 확대 등) 영향이 주요했다 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "오리온은 지난 2년 동안 사드 영향으로 무너진 영업망을 구조조정하고 고정비 절감 등을 통해 체질개 선을 시도하였다. 하반기는 외형 확장에 주력할 것으로 보인다. 적극적인 신제품 출시가 예상되며, 매 대 구입비/신규 점포 입점비 등의 변동비 또한 상승할 것으로 판단된다. 과거 외형 확장 시기 기업가치 가 우선 상승했다. 체질 개선으로 고정비 부담이 낮아졌다. 성장에 보다 방점을 둔 하반기, 수요까지 동반된다면 기업가치 상승 및 수익성 개선을 동시에 기대해 볼 만하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 138,000원까지 높아졌다가 2019년8월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 123,643 | 132,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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