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[투데이리포트]오리온, " 너무나 중요한 하…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 오리온(271560)에 대해 " 너무나 중요한 하반기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 오리온(271560)에 대해 "- 2Q19 컨센서스 영업이익 530억원 부합 예상 - 회계 기준 변경으로 매출과 직접적으로 관련되는 비용들의 대부분이 판매비와 관리비 에서 매출 차감 항목으로 변경 되었기 때문에 절대 이익 규모로 비교하는 게 합리적임 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- [한국] 3분기 스낵 성수기 시즌 앞두고 준비 중임. 2018년엔 상고하저였기 때문에 하반기 기저효과 존재. 또한 2018년 한국 법인에서 약 130억원 성과급 지급된 바 있어 전년 대비 비용 절감 가능한 부분 있음 9월 중 한국 온라인 채널에서 생수 출시 확정되었으며 신사업으로 추진해온 그래놀라 사업은 최근 출시된 보급형 제품 판매 긍정적임 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 150,000원까지 높아졌다가 2019년6월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,862 | 160,000 | 90,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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