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[투데이리포트]오리온, "기대보다 느린 개선…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 오리온(271560)에 대해 "기대보다 느린 개선, 본질적 요소는 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진,임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "연초에 예상했던 것보다 중국시장 내의 회복 속도가 더딘 상황이나 국내외 법인에서 제품력과 브랜드력은 여전히 유효. 하반기에는 신제품 출시 효과 및 구조조정을 통한 성장 본격화 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내외 법인에서 신제품 출시 및 구조조정을 통해 성장을 지속해 나갈 전망. 중국과 국내 시장에서의 높은 기술력과 브랜드력은 유효함. 하반기 신제품 효과가 본격화될 것으로 예상됨에 따라 연간 추정치에는 큰 변화 없음. 다만, 연초 예상했던 것보다 중국 시장에서의 성장률 회복속도가 더딘점을 반영하여 할증률을 기존 20%에서 10%로 조정함. 실적과 중국 소비둔화 등의 우려를 모두 반영하고도 동종업체 대비 20% 이상 할인율이 적용된 동사의 주가 수준은 저평가되었다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년12월 155,000원까지 높아졌다가 2018년9월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,862 | 160,000 | 90,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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