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[투데이리포트]오리온, "다시 시작하는 마음…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 "다시 시작하는 마음으로 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 4.2%, 31.7% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익은 컨센서스와 유사하나 매출액은 컨센서스를 3% 하회할 전망이다. 당초 기대보다 중국의 매출액 증가율이 다소 더딜 것으로 추산된다. 기대를 모았던 5월말에 출시된 스낵 신제품들의 분포가 한 달이 넘게 소요되고, 공격적으로 전환한 판매 정책에 따라 매출 차감 항목인 판매장려금도 증가해 6월 매출액이 기대보다는 약하게 나올 듯. "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "- 중국 매출액 회복 속도가 관건, 베트남 매출액 증가 및 비용 구조 개선은 긍정적. - 한국, 중국 등 대부분의 지역에서 구조조정이 진행되며 수익구조가 탄탄해졌다는 점을 상기할 필요가 있다. 인건비등 고정비 부담이 줄었고, 마케팅비가 효과적으로 제어되고 있어 과거 대비 매출액 증가에 따라 이익은 더 크게 증가할 수 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,400 | 160,000 | 90,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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