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[투데이리포트]오리온, "무난한 실적, 조정…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 15일 오리온(271560)에 대해 "무난한 실적, 조정시 매수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "4Q18 연결기준 매출은 15.5%YoY증가한 4,932억원, 영업이익은 246.5%YoY증가한 703억원을 기록했다. 영업이익은 컨센서스보다 낮은 당사의 추정치를 5.6%하회했다. 매출 증가의 원인은 사드 영향에서 벗어나고 있는 중국 매출 증가, 국내 제과시장 점유율 상승, 국내외 시장에서의 적극적인 신제품 출시 등 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "한국, 중국, 베트남, 러시아 등 주력 제과시장에서 제품력에 바탕을 둔 경쟁력 있는 신제품 출시와 그에 따른 매출 회복이 인상적이다. 일시적 비용 증가로(+52억원)으로 당사 예상치를 소폭 하회했지만 12월 춘절 물량에 증가가 시장의 예상보다 크지 않았다. 오히려 1Q19 기고효과에 대한 시장의 우려가 희석될 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 120,000원까지 내려갔다가 2018년7월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 148,692 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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