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[투데이리포트]오리온, "예상 수준의 매출,…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 "예상 수준의 매출, 아쉬운 일회성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 138,000원을 유지한다. 목표주가는 12MF EPS에 P/E 24배를 적용하여 산출하였다. 글로벌 동종기업 평균 P/E 21배 대비 14% 할증 적용하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "오리온의 4분기 실적은 연결 매출액 4,932억원(YoY+15%), 영업이익 703억원(YoY+247%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 790억원을 11% 하회했다. 중국법인의 일회성 비용(격려금, 판매장려금 등) 52억원이 반영된 것이 주요하다"라고 밝혔다. 한편 "사드 영향으로 부진했던 중국 사업의 개선 조짐이 포착되고 있으며, 또한 유통 조직 효율화, 적극적인 신제품 출시 등을 통해서 외형 확대에 집중하며 점유율 확대에 주력하고 있다. 이에 글로벌 피어 대비 할증 적용하였다. 춘절 시점 차이로 분분하나, 외형 확대라는 방향에 주목해야 하는 시점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 148,692 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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